%164’ten fazla kazanç elde ettikten sonra – Kasım için AI seçimi hisseler listesi ŞİMDİ YAYINDA

Investing.com – Aylarca süren istikrarlı bir yükseliş trendinden sonra, borsa Ekim ayını artan volatilite ile tamamladı. Büyük teknoloji şirketlerinin açıkladığı kazançlar, yapay zeka ile ilgili sermaye harcamalarının artması nedeniyle daralan marjlar konusunda alarm verdi.

Ancak bireysel yatırımcılar muhtemelen aşırı değerlenmiş aynı hisselere yatırım yapmaya devam ederken, akıllı para, bu yılki rallinin genişlemesinden büyük karlar elde ederek yüksek büyüme potansiyeli olan fırsatların peşine düştü.

Premium üyelerimiz de bu durumdan faydalandı. Onlar, ayda 10 dolardan daha az bir ücretle, yapay zeka tarafından seçilen yüksek potansiyelli hisselerin bir listesini alarak büyük karlar elde ettiler.

İşte bu hisselerden bazıları:

• ViaSat: Sadece Ekim ayında %35,81 yükseliş; Ağustos’ta yapay zekamız tarafından ilk seçildiğinden beri %164,78 artış.
• Emergent Biosolutions Inc (NYSE:EBS): Sadece Ekim ayında %39,72 artış
• Community Health Systems (NYSE:CYH): Sadece Ekim ayında %31,95 artış
• Profrac Holding (NASDAQ:ACDC): Sadece Ekim ayında %33,08 artış

Ve diğer birçok hisse…

Uzun vadede performans daha da yüksek. Teknoloji portföyümüz, Kasım 2023’teki lansmanından bu yana %148,09 getiri sağladı – bu da S&P 500’e göre muazzam %109,30’luk bir performans farkı anlamına geliyor.

*Bunlar, yapay zeka destekli hisse seçicimizin lansmanından bu yana kaydedilen gerçek dünya sonuçlarıdır (ABD hisseleri için Kasım 2023; küresel hisseler için Ocak 2025).

Şimdi, aylarca süren üstün performansın ardından, yılın en büyük ABD kazananlarından biri olan ViaSat, Kasım ayı seçim listesinden çıkarıldı.

Zaten üye misiniz? O zaman BURADAN listenin içeriğine göz atın.

Henüz üye değil misiniz? İşte özel bir indirimle seçim listesini alma şansınız:

• Uygulama kullanıcıları buradan abone olabilir
• Web kullanıcıları buradan abone olabilir

Küresel olarak sonuçlar muhtemelen daha da iyi. Aşağıya bakın:

• LG Chemicals (KS:051910) (Güney Kore): Sadece Ekim ayında %41,21 artış
• Hyundai Heavy Industries Holdings (KS:267250) (Güney Kore): Sadece Ekim ayında %30,82 artış
• Doral Group Yenilenebilir enerji Kaynaklar (TASE:DORL) (İsrail): Sadece Ekim ayında %37,51 artış
• Yamaichi Electronics Co Ltd (TYO:6941) (Japonya) Sadece Ekim ayında %34,26 artış
• Global Yatirim Holding (IS:GLYHO) (Türkiye): Sadece Ekim ayında %32,98 artış
• Türkiye Sigorta (IS:TURSG) (Türkiye): Sadece Ekim ayında %35,38 artış
• Coronado Global Kaynaklar Inc (ASX:CRN) (Avustralya): Sadece Ekim ayında %32,73 artış
• Empresa Nacional de Telecomunicaciones (BCS:ENTEL) (Şili): Sadece Ekim ayında %33,49 artış
• Unilever Indonesia (OTC:UNLRY) (Endonezya): Sadece Ekim ayında %46,63 artış

Ve diğer birçok hisse…

Aşağıda küresel portföylerimizden daha fazla istatistik bulunmaktadır:

• Ekim ayında oluşturulan portföylerin %79,55’i karda
• Tüm hisselerde ortalama kazanç muazzam bir %6,54 oldu
• Kazananlar sadece kaybedenleri sayıca geçmekle kalmadı, aynı zamanda %6,68 daha iyi performans gösterdi
• En iyi performans gösteren strateji Ekim ayında %11,8 kazanç sağlarken, kıyaslama ölçütüne göre en büyük performans farkı %8,0’a ulaştı.

Peki yapay zeka hisse seçici gerçekten nasıl çalışıyor?

Her ayın başında, yapay zekamız her strateji için 20 hisse senedi seçimiyle listeyi yeniler. Bu seçimler, makine öğrenimi modelimiz tarafından dünya çapında 15 yıldan fazla finansal veri üzerinde derlenen 150’den fazla köklü finansal modelin bir karışımına dayanır.

Bazı hisseler eklenir, bazıları korunur ve birkaçı çıkarılır. Bu, modelin her şirketin orta vadeli büyüme potansiyelini nasıl yeniden değerlendirdiğini yansıtır.

Performansı takip etmek için her strateji, seçilen tüm hisseler arasında eşit ağırlık kullanır. Bu ağırlığı tam olarak takip etmeniz gerekmese de, modelin fırsatları ne kadar iyi belirlediğini değerlendirmek için tutarlı bir kıyaslama ölçütü sunar.

Sonuçta, hisse seçimi hala bir olasılık oyunudur. Ancak püf noktası sadece kazananları bulmak değil, aynı zamanda artık uygun olmayanlardan ne zaman vazgeçileceğini bilmektir.

Lansmandan bu yana model tam olarak bunu yaptı – yol boyunca birkaç öne çıkan başarı hikayesi sundu.

ViaSat Hissesi – Yılın en büyük kazananlarından biri

Yapay zeka modelimizin en harika özelliklerinden biri, sadece hisse seçmekle kalmayıp, aynı zamanda InvestingPro üyelerine bu seçimleri neden yaptığını açıklaması ve kullanıcılara karar verme süreçlerinde yardımcı olmasıdır.

VSAT hissesi ile ilgili kararların geçmişine ve neden başarılı olduğuna bir göz atalım.

İşte yapay zekanın onu %95 yükseldiği Ağustos ayında seçme nedeni:Stratejik Dönüşüm Ortasında Patlayıcı Büyüme

• Makine öğrenimi motorumuz, ViaSat Inc.’i olağanüstü piyasa performansı, güçlü büyüme metrikleri ve potansiyel bir dönüm noktası yaratan olumlu volatilite modelleri temelinde güçlü bir alım olarak seçti.
• Hisse, sadece 0,48x defter değerinde işlem görürken, %79 3 aylık, %71 6 aylık ve %93 yılbaşından bugüne fiyat getirisiyle dikkat çekici bir momentum gösteriyor.
• Gelir beklentileri aştı (1,13 milyar dolar tahminine karşı 1,15 milyar dolar) ve etkileyici bir FAVÖK büyümesi (%23) ile beklenenden daha güçlü kazançlar (0,59 dolar zarar beklentisine karşı 0,02 dolar zarar) gösterdi.
• Aktivist yatırımcı Carronade Capital (%2,6 hisse) yakın zamanda ViaSat’ın Savunma biriminin ayrılmasını önerdi. Bu, şirketi hisse başına 50-100 dolar arasında değerleyebilir (mevcut fiyat ~16 dolar).
• 2026 mali yılında Ligado Networks’ten gelecek olan 568 milyon dolar tutarındaki anlaşma, borç endişelerini gidermek ve sürekli büyüme girişimlerini desteklemek için önemli bir finansal esneklik sağlıyor.

İşte yapay zekanın onu %9,37 kaybettiği Eylül ayında listeden çıkarma nedeni:
Belirsiz değerleme görünümü ortasında piyasa volatilitesi

• Olağanüstü fiyat artışının benzerlerine göre değerleme endişeleri yaratmasının ardından listeden çıkarıldı
• Hisse, ~%230 3 aylık ve ~%213 6 aylık getirilerle aşırı volatilite yaşadı, 52 haftalık yüksek seviyenin %89’una ulaştı ve şu anda analist adil değer hedeflerinin üzerinde işlem görüyor (23 dolara karşı 30 dolar)
• Temel göstergeler karışık sinyaller veriyor: negatif kazançlar (F/K -6,56), mütevazı faaliyet marjı (%1,29) ve -%3,6 varlık getirisi, yaklaşık %4’lük üç aylık gelir büyümesine rağmen
• Şirket, 60 milyon dolar serbest nakit akışı, savunma segmentinde büyüme (yıllık %15) ve kapasiteyi iki katına çıkarabilecek yaklaşan uydu fırlatma dahil olumlu unsurları koruyor

Şimdi işte yapay zekanın onu %35,81 yükseldiği Ekim ayında tekrar seçme nedeni:Bölünme Potansiyeli ile Güçlü Performans

• Son 2026 mali yılı 1. çeyrek sonuçları, 1,17 milyar dolar gelir ve 60 milyon dolar pozitif serbest nakit akışı ile beklentileri aştı, operasyonel iyileşmeleri vurguladı.
• ViaSat Inc., yılbaşından bugüne %244 ve altı ay içinde %185’lik kazanç sağlayarak olağanüstü piyasa performansıyla öne çıkıyor.
• 0,86 Fiyat/Defter oranıyla işlem gören hisse, yükselişine rağmen düşük değerli görünüyor. Birçok analist fiyat hedeflerini yükseltti (JPMorgan 23 dolara, Deutsche Bank 28 dolara).
• Savunma ve İleri Teknolojiler segmenti, yıllık %15’lik etkileyici bir büyüme ve birikmiş siparişlerde %49’luk bir artış gösterdi.
• Yaklaşan katalizörler arasında Ekim 2025’te ViaSat-3 F2 uydusunun fırlatılması, Ligado’dan potansiyel 568 milyon dolarlık nakit girişi ve aktivist yatırımcı Carronade’in hisseleri 100 dolara çıkarabileceğini öne sürdüğü olası iş yeniden yapılandırması bulunuyor.

Ve işte şimdi Kasım ayı için (ŞİMDİ) listeden çıkarma nedeni:

• Devam eden karlılık zorlukları ortasında aşırı ralli
• ViaSat, olağanüstü fiyat artışının ardından önemli değerleme endişeleri nedeniyle stratejimizden çıkarıldı.
• Hissenin bir yıllık %312’lik getirisi, onu 52 haftalık yüksek seviyesinin %99,3’üne itti ve analist adil değer hedefi olan 23 doların oldukça üzerinde işlem görüyor.
• Negatif kazançlar (F/K -8,49), düşük faaliyet marjları (%1,29) ve negatif varlık getirisi (-%3,6) ile devam eden karlılık zorlukları sürüyor.
• Son kazançlar, bazı çeyrek dönem iyileşmelerine rağmen azalan geliri (-%1,43 LTM) gösterirken, yaklaşık 7 milyar dolar önemli bir borç taşıyor.
• Dikkat çeken güçlü yanlar arasında yakın zamanda kazanılan Space Force sözleşmesi, bant genişliği kapasitesini iki katına çıkaracak yaklaşan uydu fırlatma ve 60 milyon dolarlık pozitif serbest nakit akışı bulunuyor.
• Bu değişiklik, bir satış sinyali değil, portföy rotasyonunu yansıtıyor.

Benzer şekilde, yapay zeka portföye eklemeye veya portföyden çıkarmaya karar verdiği her hisse için gerekçesini yayınladı. Harika, değil mi?

InvestingPro üyeleri YENİ seçim listesine – ve gerekçelerine – BURADAN doğrudan ulaşabilir.

Henüz üye değil misiniz? İşte şimdi özel bir indirimle tam seçim listesini alma şansınız.

• Uygulama kullanıcıları buradan abone olabilir
• Web kullanıcıları buradan abone olabilir

Yasal Uyarı: Makalelerde belirtilen fiyatlar, yayın zamanında doğrudur. Üyelerimiz için düzenli olarak farklı teklifler test ediyoruz, bunlar bölgeye göre değişiklik gösterebilir.